有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57,176 | 115,756 | |||
| コール・ローン | 52,417,863 | 47,356,272 | |||
| その他有価証券 | 2,149,432,045 | 1,674,728,801 | |||
| 派生商品評価勘定 | 153,813,070 | - | |||
| 未収入金 | 863,803 | - | |||
| 未収利息 | 52,598,864 | 46,822,777 | |||
| 前払費用 | 3,422,085 | - | |||
| その他未収収益 | - | 930,521 | |||
| 流動資産合計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 | |||
| 資産合計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,886,988 | |||
| 未払金 | - | 2,891,564 | |||
| 未払収益分配金 | 13,037,608 | 4,860,840 | |||
| 未払解約金 | - | 14,220,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,306 | 136,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,160,952 | 5,009,467 | |||
| 未払利息 | 71 | 64 | |||
| 流動負債合計 | 20,393,937 | 112,006,555 | |||
| 負債合計 | 20,393,937 | 112,006,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,370,474,198 | 1,620,280,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,736,771 | 37,667,245 | |||
| 元本等合計 | 2,392,210,969 | 1,657,947,572 | |||
| 純資産合計 | 2,392,210,969 | 1,657,947,572 | |||
| 負債純資産合計 | 2,412,604,906 | 1,769,954,127 | |||
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