有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 215,013 | 57,176 | |||
| コール・ローン | 83,234,315 | 52,417,863 | |||
| その他有価証券 | 2,445,218,553 | 2,149,432,045 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,369,352 | 153,813,070 | |||
| 未収入金 | 69,216 | 863,803 | |||
| 未収利息 | 78,296,648 | 52,598,864 | |||
| 前払費用 | - | 3,422,085 | |||
| その他未収収益 | 1,253,935 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 | |||
| 資産合計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,025,301 | 13,037,608 | |||
| 未払解約金 | 23,877,767 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 211,454 | 195,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,752,870 | 7,160,952 | |||
| 未払利息 | - | 71 | |||
| 流動負債合計 | 45,867,392 | 20,393,937 | |||
| 負債合計 | 45,867,392 | 20,393,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,550,054,848 | 2,370,474,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,734,792 | 21,736,771 | |||
| 元本等合計 | 2,586,789,640 | 2,392,210,969 | |||
| 純資産合計 | 2,586,789,640 | 2,392,210,969 | |||
| 負債純資産合計 | 2,632,657,032 | 2,412,604,906 | |||
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