有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,366 | 120,655 | |||
| コール・ローン | 53,489,445 | 105,109,927 | |||
| その他有価証券 | 3,041,814,529 | 2,833,962,151 | |||
| 未収利息 | 69,757,336 | 91,923,311 | |||
| その他未収収益 | - | 1,344,074 | |||
| 流動資産合計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 | |||
| 資産合計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,206,938 | 20,068,654 | |||
| 未払金 | 228,167 | 4,955,816 | |||
| 未払収益分配金 | 18,317,881 | 17,395,109 | |||
| 未払解約金 | 1,002,154 | 1,006,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,348 | 237,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,215,882 | 8,715,805 | |||
| 流動負債合計 | 48,222,370 | 52,379,855 | |||
| 負債合計 | 48,222,370 | 52,379,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,052,980,235 | 2,899,184,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,885,071 | 80,895,273 | |||
| 元本等合計 | 3,116,865,306 | 2,980,080,263 | |||
| 純資産合計 | 3,116,865,306 | 2,980,080,263 | |||
| 負債純資産合計 | 3,165,087,676 | 3,032,460,118 | |||
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