有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 229,984 | 215,013 | |||
| コール・ローン | 99,126,062 | 83,234,315 | |||
| その他有価証券 | 2,774,441,973 | 2,445,218,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | 149,927 | 24,369,352 | |||
| 未収入金 | - | 69,216 | |||
| 未収利息 | 67,759,142 | 78,296,648 | |||
| その他未収収益 | - | 1,253,935 | |||
| 流動資産合計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 | |||
| 資産合計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,232,050 | - | |||
| 未払金 | 1,103,875 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,667,383 | 14,025,301 | |||
| 未払解約金 | - | 23,877,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,879 | 211,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,575,505 | 7,752,870 | |||
| 流動負債合計 | 60,812,692 | 45,867,392 | |||
| 負債合計 | 60,812,692 | 45,867,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,777,897,212 | 2,550,054,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,997,184 | 36,734,792 | |||
| 元本等合計 | 2,880,894,396 | 2,586,789,640 | |||
| 純資産合計 | 2,880,894,396 | 2,586,789,640 | |||
| 負債純資産合計 | 2,941,707,088 | 2,632,657,032 | |||
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