有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	31,556.8984	10,617.88	335,067,540	98.51
				10,554.00	333,051,505
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	18,630.98	6,927	0.00
				18,630.98	6,927

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.51
合計	-	98.51

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	12,467.6148	10,025.41	124,993,048	98.46
				10,035.00	125,112,514
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	18,630.98	6,927	0.01
				18,630.98	6,927

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.46
合計	-	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。