有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/25-2024/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	16,151.7946	12,828	207,195,221	12,851	207,566,712	98.97
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	23,647.12	8,792	23,655.19	8,795	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
合計		98.97

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	358,645.8163	2,862	1,026,444,326	2,888	1,035,769,117	99.12
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	23,647.12	8,792	23,655.19	8,795	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.12
合計		99.12

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。