有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	16,100.9726	11,753	189,234,730	11,705	188,461,884	97.79
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	21,143.08	7,861	21,156.53	7,866	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.80
合計		97.80

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	379,201.6244	2,338	886,573,397	2,297	871,026,131	97.99
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	21,143.08	7,861	21,156.53	7,866	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
合計		97.99

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。