有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	25,389.5527	5,335	135,453,263	5,177	131,441,714	99.36
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	16,030.12	5,960	16,030.12	5,960	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.36
合計		99.36

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	2,400,378.2188	2,595	6,228,981,477	2,613	6,272,188,285	99.18
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	16,030.12	5,960	16,030.12	5,960	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.18
合計		99.18

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。