有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	35,698.2271	10,502.99	374,938,181	10,489	374,438,704	97.56
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	19,752.55	7,344	19,752.55	7,344	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	16,715.5197	10,395.98	173,774,243	10,400	173,841,404	97.97
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	19,752.55	7,344	19,752.55	7,344	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。