有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	18,883.4987	8,386	158,357,020	8,352	157,714,981	97.36
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	17,732.65	6,593	17,732.65	6,593	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.36
合計		97.36

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	15,623.2673	7,993	124,876,775	8,007	125,095,501	97.94
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	17,732.65	6,593	17,732.65	6,593	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。