有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	55,978.0409	6,329	354,285,020	6,318	353,669,262	99.34
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	16,307.15	6,063	16,307.15	6,063	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.34
合計		99.34

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	3,954,748.2228	2,942	11,634,869,271	2,978	11,777,240,207	99.02
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3718	16,307.15	6,063	16,307.15	6,063	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.02
合計		99.02

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。