有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)	12,036.8016	6,653	80,080,841	6,932	83,439,108	98.95
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	17,321.14	6,440	17,318.45	6,439	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.95
合計		98.95

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	952,580.0976	2,789	2,656,745,892	2,793	2,660,556,212	99.75
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3718	17,321.14	6,440	17,318.45	6,439	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.75
合計		99.75

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。