有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(2018年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 407,972,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,732,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,888,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5297円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,411,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,828,899,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,153,704,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5852円 |
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