有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(2020年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 419,689,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,681,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,338,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2598円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,477,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,035,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,441,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,794,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3204円 |
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