有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(2025年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 758,308,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,661,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,647,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,988,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6422円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,830,730,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,318,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,829,411,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,404,055,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8408円 |
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