有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(2023年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 653,425,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,552,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 346,274,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8816円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,661,220,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,545,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,659,675,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,827,571,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0025円 |
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