有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(2024年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 838,984,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,422,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,561,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,664,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6756円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,953,902,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,722,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,180,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,730,399,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8613円 |
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