有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(2022年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 705,533,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,890,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,643,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,268,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0380円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,420,122,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,024,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,121,802,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1573円 |
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