有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(2021年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 679,309,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,224,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,085,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,321,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0193円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,701,147,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,666,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,698,481,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,856,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1267円 |
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