有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(2019年10月末現在)
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 439,027,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,616,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,411,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,556,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7528円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,013,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,498,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,228,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8255円 |
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