有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(2018年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 870,681,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,864,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,817,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,323,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6321円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,458,711,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,458,694,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,453,089,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6749円 |
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