有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(2025年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,575,403,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,990,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,565,412,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,084,523,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2096円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 42,530,774,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,867,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,525,906,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,594,506,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4323円 |
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