有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(2019年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 996,546,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,734,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,812,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,290,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7757円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,994,362,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,229,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,987,132,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,727,119,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8287円 |
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