有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(2026年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,308,529,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,358,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,283,171,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,038,606,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0496円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 50,637,296,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,752,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,622,544,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,921,037,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3909円 |
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