有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(2022年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,504,508,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,010,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,496,498,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,400,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7944円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 30,224,479,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,138,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,215,340,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,382,098,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9103円 |
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