有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(2021年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,757,340,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,186,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,153,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,588,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4221円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 18,295,400,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,071,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,097,329,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,199,834,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5136円 |
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