有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
(2023年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,965,080,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,767,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,312,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,563,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0006円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 30,127,674,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,198,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,116,476,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,602,790,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1362円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
