有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(2024年4月末現在)
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,612,933,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,142,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,602,790,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,093,703,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2084円 |
(参考情報)
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 48,770,126,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,255,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,453,871,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,977,523,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4139円 |
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