有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(2018年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 332,218,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,457,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,991,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,317,599,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,317,570,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,326,563,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860円 |
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