有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(2023年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 702,786,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,061,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,725,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,300,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3468円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 27,906,950,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,501,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,904,448,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,617,658,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224円 |
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