訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(2020年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 495,879,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,514,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,364,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,588,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 23,445,957,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,275,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,434,682,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,949,702,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056円 |
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