有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
(2024年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 913,765,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,048,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,716,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,994,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4995円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 66,766,357,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,681,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,211,676,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,646,035,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5899円 |
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