有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(2019年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 364,737,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,507,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,230,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,659,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 16,789,162,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,787,378,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,778,313,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2184円 |
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