有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(2022年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 594,446,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,292,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,432,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 24,325,763,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,325,751,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,364,522,330口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4009円 |
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