有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(2025年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 889,078,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,948,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,130,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,351,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5366円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 38,368,637,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,494,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,050,143,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,264,526,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6355円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
