有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2021年7月末現在)
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 567,561,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,686,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,875,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,742,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2934円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,421,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,524,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,457,896,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,743,603,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3548円 |
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