有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | 第2期 (平成27年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,350,606 | 362,728,211 |
| 未収入金 | 10,059 | 44,921,980 |
| 流動資産合計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
| 資産合計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,059 | 44,921,980 |
| 未払受託者報酬 | 28,274 | 63,791 |
| 未払委託者報酬 | 330,248 | 744,675 |
| その他未払費用 | 94,316 | 212,715 |
| 流動負債合計 | 462,897 | 45,943,161 |
| 負債合計 | 462,897 | 45,943,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,285,430 | 349,815,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,612,338 | 11,891,105 |
| (分配準備積立金) | 1,687,534 | 936,894 |
| 元本等合計 | 250,897,768 | 361,707,030 |
| 純資産合計 | 250,897,768 | 361,707,030 |
| 負債純資産合計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
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