有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年8月2日現在) | 第9期 (2022年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,057,975,964 | 674,559,944 |
| 未収入金 | 545,164 | 179,165 |
| 流動資産合計 | 1,058,521,128 | 674,739,109 |
| 資産合計 | 1,058,521,128 | 674,739,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 545,164 | 179,165 |
| 未払受託者報酬 | 97,472 | 98,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,882 | 1,228,368 |
| その他未払費用 | 156,026 | 156,026 |
| 流動負債合計 | 2,017,544 | 1,661,777 |
| 負債合計 | 2,017,544 | 1,661,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,568,245 | 642,489,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,935,339 | 30,588,083 |
| (分配準備積立金) | 10,569,749 | 3,635,392 |
| 元本等合計 | 1,056,503,584 | 673,077,332 |
| 純資産合計 | 1,056,503,584 | 673,077,332 |
| 負債純資産合計 | 1,058,521,128 | 674,739,109 |
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