有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月2日現在) | 第6期 (2019年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 991,535,140 | 913,913,153 |
| 未収入金 | 25,576 | 3,151,563 |
| 流動資産合計 | 991,560,716 | 917,064,716 |
| 資産合計 | 991,560,716 | 917,064,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,576 | 3,151,563 |
| 未払受託者報酬 | 88,768 | 96,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,178 | 1,205,643 |
| その他未払費用 | 259,200 | 166,418 |
| 流動負債合計 | 1,483,722 | 4,620,045 |
| 負債合計 | 1,483,722 | 4,620,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,270,485 | 829,119,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,806,509 | 83,325,079 |
| (分配準備積立金) | 6,565,663 | 21,208,528 |
| 元本等合計 | 990,076,994 | 912,444,671 |
| 純資産合計 | 990,076,994 | 912,444,671 |
| 負債純資産合計 | 991,560,716 | 917,064,716 |
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