有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年8月2日現在) | 第11期 (2024年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 707,352,361 | 485,318,359 |
| 未収入金 | 825,250 | 96,913 |
| 流動資産合計 | 708,177,611 | 485,415,272 |
| 資産合計 | 708,177,611 | 485,415,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,250 | 96,913 |
| 未払受託者報酬 | 84,616 | 57,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,116 | 717,580 |
| その他未払費用 | 160,966 | 155,100 |
| 流動負債合計 | 2,128,948 | 1,026,963 |
| 負債合計 | 2,128,948 | 1,026,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,908,285 | 489,561,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,140,378 | △5,173,404 |
| (分配準備積立金) | 4,665,120 | 4,968,945 |
| 元本等合計 | 706,048,663 | 484,388,309 |
| 純資産合計 | 706,048,663 | 484,388,309 |
| 負債純資産合計 | 708,177,611 | 485,415,272 |
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