有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年8月2日現在) | 第12期 (2025年8月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 485,318,359 | 494,069,082 |
| 未収入金 | 96,913 | 2,360 |
| 流動資産合計 | 485,415,272 | 494,071,442 |
| 資産合計 | 485,415,272 | 494,071,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,913 | 2,360 |
| 未払受託者報酬 | 57,370 | 67,209 |
| 未払委託者報酬 | 717,580 | 840,574 |
| その他未払費用 | 155,100 | 164,328 |
| 流動負債合計 | 1,026,963 | 1,074,471 |
| 負債合計 | 1,026,963 | 1,074,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,561,713 | 520,857,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,173,404 | △27,860,190 |
| (分配準備積立金) | 4,968,945 | 6,086,521 |
| 元本等合計 | 484,388,309 | 492,996,971 |
| 純資産合計 | 484,388,309 | 492,996,971 |
| 負債純資産合計 | 485,415,272 | 494,071,442 |
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