有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年8月3日現在) | 第3期 (平成28年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 362,728,211 | 534,072,526 |
| 未収入金 | 44,921,980 | 465,567 |
| 流動資産合計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
| 資産合計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,921,980 | 465,567 |
| 未払受託者報酬 | 63,791 | 76,941 |
| 未払委託者報酬 | 744,675 | 898,097 |
| その他未払費用 | 212,715 | 256,550 |
| 流動負債合計 | 45,943,161 | 1,697,155 |
| 負債合計 | 45,943,161 | 1,697,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,815,925 | 487,480,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,891,105 | 45,360,500 |
| (分配準備積立金) | 936,894 | 9,513,811 |
| 元本等合計 | 361,707,030 | 532,840,938 |
| 純資産合計 | 361,707,030 | 532,840,938 |
| 負債純資産合計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
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