有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年8月3日現在) | 第8期 (2021年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,073,367,097 | 1,057,975,964 |
| 未収入金 | 1,293,106 | 545,164 |
| 流動資産合計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
| 資産合計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,293,106 | 545,164 |
| 未払受託者報酬 | 108,479 | 97,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,561 | 1,218,882 |
| その他未払費用 | 160,966 | 156,026 |
| 流動負債合計 | 2,919,112 | 2,017,544 |
| 負債合計 | 2,919,112 | 2,017,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,340,183 | 979,568,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,400,908 | 76,935,339 |
| (分配準備積立金) | 17,738,032 | 10,569,749 |
| 元本等合計 | 1,071,741,091 | 1,056,503,584 |
| 純資産合計 | 1,071,741,091 | 1,056,503,584 |
| 負債純資産合計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
