有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年8月2日現在) | 第5期 (平成30年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 720,321,072 | 991,535,140 |
| 未収入金 | 2,231,485 | 25,576 |
| 流動資産合計 | 722,552,557 | 991,560,716 |
| 資産合計 | 722,552,557 | 991,560,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,485 | 25,576 |
| 未払受託者報酬 | 110,274 | 88,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,041 | 1,110,178 |
| その他未払費用 | 318,600 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 3,947,400 | 1,483,722 |
| 負債合計 | 3,947,400 | 1,483,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,247,539 | 930,270,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,357,618 | 59,806,509 |
| (分配準備積立金) | 7,017,991 | 6,565,663 |
| 元本等合計 | 718,605,157 | 990,076,994 |
| 純資産合計 | 718,605,157 | 990,076,994 |
| 負債純資産合計 | 722,552,557 | 991,560,716 |
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