有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,036,407 | - | 1.0364 | - |
| 10月末日 | 1,083,366 | - | 1.0834 | - |
| 11月末日 | 7,129,742 | - | 1.0617 | - |
| 12月末日 | 22,059,266 | - | 1.0791 | - |
| 平成26年1月末日 | 178,269,968 | - | 1.0860 | - |
| 2月末日 | 294,355,341 | - | 1.1317 | - |
| 3月末日 | 674,170,699 | - | 1.1508 | - |
| 4月末日 | 781,118,429 | - | 1.1910 | - |
| 5月末日 | 912,243,802 | - | 1.2067 | - |
| 6月末日 | 1,034,563,254 | - | 1.2218 | - |
| 7月末日 | 1,122,362,448 | - | 1.2541 | - |
| 8月末日 | 1,194,212,151 | - | 1.2689 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 9月末日 | 1,448,482,887 | - | 1.2778 | - |
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