ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 2,389,252,005 | 2,389,252,005 | 1.6579 | 1.6579 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 2,175,827,965 | 2,175,827,965 | 1.7336 | 1.7336 |
| 2019年8月末日 | 3,761,461,696 | - | 1.9200 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,871,733,431 | 3,871,733,431 | 1.9578 | 1.9578 |
| 9月末日 | 4,143,661,696 | - | 1.9852 | - |
| 10月末日 | 4,451,799,050 | - | 2.0293 | - |
| 11月末日 | 4,737,493,413 | - | 2.0092 | - |
| 12月末日 | 5,151,125,153 | - | 1.9752 | - |
| 2020年1月末日 | 5,424,194,223 | - | 2.0235 | - |
| 2月末日 | 5,125,196,991 | - | 1.8971 | - |
| 3月末日 | 4,472,056,047 | - | 1.5251 | - |
| 4月末日 | 4,658,770,317 | - | 1.5953 | - |
| 5月末日 | 4,902,129,066 | - | 1.6266 | - |
| 6月末日 | 5,316,887,422 | - | 1.6390 | - |
| 7月末日 | 5,757,688,476 | - | 1.6878 | - |
| 8月末日 | 6,106,961,511 | - | 1.7356 | - |
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