有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 平成26年9月末日 | 1,448,482,887 | - | 1.2778 | - |
| 10月末日 | 1,656,103,934 | - | 1.3789 | - |
| 11月末日 | 1,656,803,125 | - | 1.5353 | - |
| 12月末日 | 2,009,031,387 | - | 1.6218 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,332,656,309 | - | 1.7011 | - |
| 2月末日 | 2,319,745,573 | - | 1.6125 | - |
| 3月末日 | 2,465,781,696 | - | 1.6757 | - |
| 4月末日 | 2,358,055,962 | - | 1.5736 | - |
| 5月末日 | 2,400,868,017 | - | 1.6233 | - |
| 6月末日 | 2,142,019,494 | - | 1.5132 | - |
| 7月末日 | 2,230,308,446 | - | 1.6160 | - |
| 8月末日 | 2,039,485,090 | - | 1.5309 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 9月末日 | 2,040,787,026 | - | 1.5192 | - |
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