ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 2,389,252,005 | 2,389,252,005 | 1.6579 | 1.6579 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 2,175,827,965 | 2,175,827,965 | 1.7336 | 1.7336 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,871,733,431 | 3,871,733,431 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 6,221,344,654 | 6,221,344,654 | 1.7488 | 1.7488 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 9,918,591,923 | 9,918,591,923 | 2.4392 | 2.4392 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 12,181,236,199 | 12,181,236,199 | 2.8261 | 2.8261 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 18,491,734,649 | 18,491,734,649 | 2.8834 | 2.8834 |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 39,627,928,813 | 39,627,928,813 | 3.5175 | 3.5175 |
| 2025年3月末日 | 56,596,208,736 | - | 3.4785 | - |
| 4月末日 | 53,629,370,827 | - | 3.2744 | - |
| 5月末日 | 55,845,265,657 | - | 3.3825 | - |
| 6月末日 | 56,269,002,731 | - | 3.3831 | - |
| 7月末日 | 60,306,089,178 | - | 3.5294 | - |
| 8月末日 | 61,473,481,803 | - | 3.4993 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月17日) | 62,413,471,397 | 62,413,471,397 | 3.5091 | 3.5091 |
| 9月末日 | 63,992,732,611 | - | 3.5659 | - |
| 10月末日 | 65,661,561,671 | - | 3.6519 | - |
| 11月末日 | 67,924,852,559 | - | 3.7861 | - |
| 12月末日 | 65,869,788,660 | - | 3.7121 | - |
| 2026年1月末日 | 64,908,178,540 | - | 3.6973 | - |
| 2月末日 | 69,662,910,361 | - | 4.0419 | - |
| 3月末日 | 65,159,349,894 | - | 3.8557 | - |
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