有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 1,350,686,619 | 1,350,686,619 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 2,389,252,005 | 2,389,252,005 | 1.6579 | 1.6579 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 2,175,827,965 | 2,175,827,965 | 1.7336 | 1.7336 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,871,733,431 | 3,871,733,431 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 6,221,344,654 | 6,221,344,654 | 1.7488 | 1.7488 |
| 2020年9月末日 | 6,090,771,372 | - | 1.6671 | - |
| 10月末日 | 6,121,162,914 | - | 1.6310 | - |
| 11月末日 | 6,727,927,347 | - | 1.7721 | - |
| 12月末日 | 7,014,554,303 | - | 1.7810 | - |
| 2021年1月末日 | 7,359,219,679 | - | 1.8234 | - |
| 2月末日 | 8,038,383,738 | - | 1.9541 | - |
| 3月末日 | 8,089,803,249 | - | 2.1086 | - |
| 4月末日 | 8,251,914,649 | - | 2.2291 | - |
| 5月末日 | 8,614,183,988 | - | 2.2608 | - |
| 6月末日 | 9,031,166,567 | - | 2.3461 | - |
| 7月末日 | 9,496,265,674 | - | 2.4144 | - |
| 8月末日 | 9,896,212,626 | - | 2.4592 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 9,918,591,923 | 9,918,591,923 | 2.4392 | 2.4392 |
| 9月末日 | 9,932,068,102 | - | 2.4168 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
