ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 2,046,015,437 | 2,046,015,437 | 1.5204 | 1.5204 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 2,185,719,079 | 2,185,719,079 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 2,389,252,005 | 2,389,252,005 | 1.6579 | 1.6579 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 2,175,827,965 | 2,175,827,965 | 1.7336 | 1.7336 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,871,733,431 | 3,871,733,431 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 6,221,344,654 | 6,221,344,654 | 1.7488 | 1.7488 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 9,918,591,923 | 9,918,591,923 | 2.4392 | 2.4392 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 12,181,236,199 | 12,181,236,199 | 2.8261 | 2.8261 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 18,491,734,649 | 18,491,734,649 | 2.8834 | 2.8834 |
| 2023年9月末日 | 17,752,400,203 | - | 2.7375 | - |
| 10月末日 | 16,997,727,815 | - | 2.5882 | - |
| 11月末日 | 18,703,721,290 | - | 2.8632 | - |
| 12月末日 | 20,219,845,538 | - | 3.0484 | - |
| 2024年1月末日 | 22,024,494,958 | - | 3.0284 | - |
| 2月末日 | 24,209,579,514 | - | 3.1124 | - |
| 3月末日 | 26,278,616,265 | - | 3.2048 | - |
| 4月末日 | 27,364,127,616 | - | 3.1595 | - |
| 5月末日 | 29,272,266,792 | - | 3.2278 | - |
| 6月末日 | 32,681,713,977 | - | 3.4335 | - |
| 7月末日 | 34,986,835,067 | - | 3.4744 | - |
| 8月末日 | 37,648,602,199 | - | 3.4525 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 39,627,928,813 | 39,627,928,813 | 3.5175 | 3.5175 |
| 9月末日 | 41,364,953,325 | - | 3.5025 | - |
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